V této nové pravidelné rubrice se vám budu snažit přiblížit uplynulý týden tak, jak jsem ho z pozice obchodníka vnímal já. Nabídnu vám tak unikátní náhled do mého uvažování i do toho, jak obchoduji. Tak jdeme na to.
Minulý týden (3.10.2011-9.10.2011) byl hodně bohatý na makro data, což znamená velký risk pro tradery, kteří své pozice otvírají a zavírají v krátkém časovém horizontu (čili pro mě). Hned čtyři národní banky rozhodovaly o úrokových mírách, nehledě na to, že v pátek se zveřejňovaly NFPs (změna počtu pracovních míst mimo zemědělství v USA). K tomu vyhrocená ekonomická situace v Evropě a velká volatilita trhů. Ideální prostředí pro rychlý zisk, ale bohužel také pro rychlou ztrátu.
Po velkém pádu všech riskantních měn (např. Euro, australský dolar, novozélandský dolar) předminulý týden se dala čekat nějaká korekce. Já jsem přesto věřil v jejich další propad, což se mi nevyplatilo, takže jsem na začátku týdne připsal menší ztráty. V pondělí večer jsem si ale udělal pořádnou analýzu grafů a v úterý jsem vydělal na každém obchodu, který jsem uzavřel (short EURUSD a USDCAD, long AUDJPY).
Ve středu jsem bůhvíproč spekuloval se zlatem. Samozřejmě jsem díky tomu přišel o téměř všechen zisk z úterka. Nevím proč, ale nijak mi to nezkazilo náladu – naopak jsem se poučil, že se zlatem už spekulovat nebudu. Navíc jsem stejně už byl myšlenkami ve čtvrtečním ránu, kdy zasedaly Evropská centrální banka a Bank of England (BoE).
Od obou bank se nečekaly žádné změny, ale BoE přesto jednu udělala – navýšila rozpočet kvantitativního uvolňování o 75 miliard – a britská libra okamžitě oslabila. Nerad obchoduji během zveřejňování důležitých dat, takže jsem na tom nevydělal ani neprodělal. „Riskantní“ měny od pondělka posilovaly, takže jsem si říkal, že nějaká korekce směrem dolů by nebyla od věci – tím pádem jsem celý čtvrtek strávil shortováním AUDUSD, ale bez úspěchu.
V pátek ráno se zveřejňovaly NFPs, takže pohyb na trhu byl před zveřejněním minimální. Výsledek byl pozitivním překvapením – bylo vytvořeno více pracovních míst než se předpokládalo a tak následoval vzestup akcií, Eura, australského dolaru – zkrátka všech riskantních aktiv. Já jsem se nicméně nevzdal své dosavadní strategie a stále jsem čekal na vhodný okamžik, abych mohl jít short Euro nebo australský dolar.
Euro se vyšplhalo až k hodnotě 1.35 vůči dolaru – konečně nastal čas jít short. Takže short EURUSD od 1.3510, stop loss asi o 30 pipů výše. Měnový pár se pohyboval víceméně kolem hodnoty 1.35 a pak najednou prásk – během pár vteřin byl na 1.3450. Neměl jsem tušení, co se děje (ale rozhodně mi to nevadilo). Za chvíli už jsem to viděl všude na twitteru – Fitch downgradoval Itálii. Uplynulo jen pár minut a bum – 1.34 (tentokrát downgrade Španělska). Nečekal jsem, že by v pátek odpoledne šla cena o moc níže, takže jsem uzavřel většinu své pozice a posunul stop loss dolů. Potom jsem ještě shortoval AUDUSD, jelikož hladina 0.9800 je velice silná rezistence. Tuto pozici mám stále ještě otevřenou (+25 pipů). V pátek odpoledne se trhy zavřely a mě se v duši rozhostil klid – právě jsem zachránil špatný týden.
To mě přivádí k důležitosti money managementu – přestože jsem většinu svých pozic uzavřel se ztrátou, skončil jsem týden se ziskem 2,55% (8,51% pokud započítám stále otevřené pozice). Takže nezapomínejte na stop lossy a zároveň na výhodný poměr potenciální ztráty k potenciálnímu zisku (vždy alespoň 2:1 ve prospěch zisku).
Byl to docela hektický týden, ale není moc času se flákat. Příští týden bude také veselý – banka Dexia (ticker DEXB.BR) je v existenčních problémech, Slovensko odmítá dále podporovat Řecko a v pátek bude zveřejněn Index spotřebitelské důvěry od univerzity v Michiganu. Osobně čekám další pokles riskantních aktiv a následnou korekci, která může být i déletrvající.
Své obchody, úvahy a analýzy zveřejňuji v reálném čase na Twitteru (@StewieFOREX), takže pokud máte zájem sledovat vývoj na trzích a moje obchody i během dne, není nic snadnějšího, než si mě přidat do seznamu. V případě jakýchkoliv dotazů mi pošlete email, rád na každý konstruktivní odpovím.
Hodně štěstí při obchodování a zase za týden.
stepansiska(zavináč)akciecz.cz, @StewieFOREX
Využíváme První CZ reklamní systém pro podnikatele a investory i-marketing.cz.
