Plášek: Autotrading - nástroj pro investování

17.05.2011 00:12

AutoTrading jako nástroj pro investování

 

V tomto článku bych se chtěl podělit o vlastní zkušenosti s autotradingem od ZuluTrade a FX profisniper.

Jak společnost ZuluTrade, tak projekt FX profisniper spolupracující s Collective2 fungují na principu slučování traderů z celého světa, kteří zde obchodují své systémy, ať už manuálně nebo pomocí automatických obchodních systémů (AOS). ZuluTrade i FX profisniper monitorují obchodní činnost všech traderů a vyhodnocují je do on-line statistik. Každý si tak může podrobně prohlížet jednotlivé poskytovatele obchodních signálů a filtrovat si je například podle zhodnocení, četnosti obchodů, míry rizika (drawdown), či délky obchodní historie.

Níže jsou některé z výhod/nevýhod obou projektů doplněné o mou vlastní zkušenost.

 

 

ZuluTrade

Výhody:

  • Výborný nápad řízení účtů, vaše finance nesvěřujete žádnému makléři
  • Většina kvalitních traderů obchoduje své vlastní reálné finance, tudíž i samotný přístup traderů k financím klientů je jiný než u brokerských společností, se kterýma se běžně setkáváme...
  • Transparentní výsledky - obchodní historie každého tradera podrobně zaznamenávána do on-line statistik (brokerské firmy, respektive jejich makléři, nejsou schopni takto své výsledky prezentovat!)
  • Možnost zhodnotit finance s vyšším ziskem, než nabízejí bankovní společnosti, pojišťovny a jiné investiční poradenské firmy
  • Chytré a jednoduché uživatelské rozhraní pro podrobné monitorování vlastního obchodního účtu
  • Nemusíte být aktivním obchodníkem a ani nepotřebujete mít odborné znalosti
  • Nástroj "Alchemy" pro filtrování nejvíce profitabilních uživatelů ZuluTrade
  • Kvalitní zákaznická podpora v mnoha jazycích včetně Live
  • Jasně zřetelné podmínky spolupráce Zulutrade a Vy
  • Registrace do Zulutrade je zdarma a také přijímání trading signálů od poskytovatelů je zcela zdarma (platíte pouze poplatky za spread)

 

Nevýhody:

  • Nutnost pečlivě vybírat poskytovatele obchodních signálů (každý investor ma jinou míru rizika, tudíž je vhodné filtrovat tradery podle míry propadu na účtě (drawdown), poměr zisk/ztráta, délka obchodní historie, používání SL nebo "averaging" ztrát apod)
  • Výsledky poskytovatele obchodní strategie se mohou výrazně lišit od Vašich výsledků v závislosti na použité obchodní strategii tradera jako je poziční obchodování, scalping apod (důvodem může být například v případě scalpingu horší plnění obchodních příkazů)
  • Absence autotradingu na jiné investiční instrumenty jako jsou akcie, komodity, nebo opční deriváty


Vlastní zkušenost:

Určitě se najdou další výhody/ nevýhody, nicméně cílem tohoto sociálního tradingu je zefektivnit obchodování pro retailové obchodníky, a nabídnout atraktivní služby také pro investory. Vlastní zkušenost se ZuluTrade je taková, že každý, kdo má zájem o autotrading, by si měl nejprve vše odzkoušet na demo účtě, a poté, když si otestujete několik traderů, je vhodné se jich zeptat na informace související s jejich systémem, money managementem atd. Tento průzkum je zásadní část autotradingu, protože systémy může víceméně nabízet každý a proto většina z poskytovatelů obchodních strategií nemá dlouhodobé zkušenosti a jejich výsledky jsou mnohdy nestabilní. Jakmile se rozhodnete si otevřít reálný účet, snažte se obchodovat raději menší pozice do té doby, dokud více nepoznáte obchodní strategii konkrétního tradera. Pro ty z Vás, kdo se zajímají o obchodování na Forexu, to může být zajímavá příležitost, jak se výrazně posunout dopředu!


FX profisniper

Výhody:

  • Podobně jako u ZuluTrade zajímavá myšlenka řízení účtů
  • Také zde se vyskytuje plno profesionálních traderů, kteří obchodují své vlastní reálné finance
  • Transparentní výsledky - obchodní historie každého tradera podrobně zaznamenávána do on-line statistik
  • Možnost zhodnotit finance s vyšším ziskem platí i zde
  • Autotrading na akcie, komodity, opce i Forex
  • Rovněž zde nemusíte být aktivním obchodníkem a ani nepotřebujete mít odborné znalosti

 

Nevýhody:

  • Oproti ZuluTrade u FX profisniper platíte traderům za registrace dle jejich stanovených podmínek (pro někoho nevýhoda, nicméně profesionálové si za své služby nechají dobře zaplatit)
  • Pokud se registrujete k nějakému systému na autotrading a ten má otevřenou obchodní pozici, automaticky se Vám tato například ztrátová pozice otevře také (s registrací proto počkat, až má systém uzavřeny všechny pozice)
  • Někdy problematická synchronizace systému s vaším účtem zejména u autotradingu opcí
  • Uživatelské rozhraní malinko zaostává za ZuluTrade, nicméně každému vyhovuje něco jiného
  • Zákaznická podpora je na nižší úrovni než u ZuluTrade a navíc jen v pěti jazycích
  • Registrace do FX profisniper je zdarma, ale pokud chcete být poskytovatelem signálů, platíte každého půl roku poplatek Collective2, což může být pro někoho nevýhoda

 

Vlastní zkušenost:

Stejně jako u ZuluTrade doporučuji raději nespěchat s výběrem systému na autotrading a raději obchodovat delší dobu na demo účtě. Pro některé může být nevýhoda placených registací, nicméně spousta poskytovatelů, kteří si nechají za své systémy platit na měsíční bázi, přistupují k tradingu zodpovědněji (zpravidla ti, kteří obchodují svůj vlastní kapitál). V současné době využívám dva systémy na autotrading a zhodnocení obchodního účtu je výrazně lepší, než to bylo například u ZuluTrade. Je to ale především o důkladném výběru poskytovatelů, komunikace s nimi apod. Protože pokud máte platit těmto poskytovatelům za jejich obchodní signály okolo 150 USD měsíčně, je dobré je více poznat, jejich styl obchodování. FX profisniper nabízí možnost obchodovat akcie, komodity, opce i forex, takže kdo chce lépe diverzifikovat své portfolio, může to být pro něho zajímavá příležitost.

 

Lukáš Plášek

 

Přidat.eu záložku

Akcie

21.11.2012 19:34
Některé věci se nemění. Stále trvá poptávka, od vás čtenářů, po uvádění konkrétních akciových titulů a případně jejich rozboru. Budu zde občas uvádět konkrétní akcie, které mne nějak zaujaly a které si získaly moji pozornost. Rozhodně na základě toho nedělejte žádná investiční rozhodnutí. Ovšem...
19.11.2012 20:02
Server Seeking Alpha udělal výběr osmi podhodnocených titulů pod 5 dolarů. Jsou podhodnocené z hlediska poměru LFCF/EV (levered free cash flow/enterprise value). 8 podhodnocených titulů z hlediska poměru LFCF/EV: AK Steel Holding Corporation (AKS) Alcatel-Lucent, S.A....
18.11.2012 09:22
Dnešní příspěvek jsem pojal jako krátký video návod - jak na hodnotový screening akcií. Použitým nástrojem je Stock Screener, který je k nalezení na stránkách Google Finance.   Martin Zaloga, martin.zaloga(z)akciecz.cz,...
12.11.2012 21:09
Nástrojů, které lze při hodnotovém screeningu zdarma využívat je celá řada. Já osobně jsem zkoušel zejména Stock Scrceener v Google Finance a před delší dobou také Stock Screener v Yahoo Finance. Zkoušel jsem i jiné, ale je asi zbytečné zde vyjmenovávat všechny. Stačí totiž zadat spojení: "Stock...
06.11.2012 20:20
Jak jsem slíbil, přináším další část série „jak na hodnotový screening“. V dnešním článku proberu volbu hodnot kritérií DE, Dividenda (DY), Tržní kapitalizace a růst zisku. Volba hodnot kritérií DE (Debt to equity) – Kritérium udávající jak moc je společnost zadlužená. Asi je možné tvrdit,...
29.10.2012 20:18
V minulém článku jsem popisoval, jaká kritéria je dobré při hodnotovém screeningu sledovat a co znamenají. V dnešním článku se zaměřím na volbu hodnot některých těchto kritérií (PE, PB a CR). Ještě než začnu psát dále, považuji za rozumné uvést, že aby hodnotový screening akcií dělal...
23.10.2012 09:58
Při aplikaci hodnotové filozofie v praxi je dobré umět vyfiltrovat ty akcie, které jsou z pohledu hodnotové filozofie zajímavé. V hodnotové filozofii jsou zajímavé především „levné akcie“, avšak zde pozor na výklad tohoto slovního spojení. Levnými akciemi se zde myslí takové akcie, jejichž cena...
07.10.2012 19:45
Jaké jsou plány největšího středovevropského autobazaru, který je kotován na burzách v Praze a Budapešti? Poměrně smělé, ale od r. 2009 Áčka ve velké většině případů plány překračovala. Regionální expanze ve střední Evropě a Ruské federaci Skupina AAA AUTO v současnosti působí ve třech zemích...
06.10.2012 02:31
Často na akciecz.cz probíráme akcie IT firem. Posledně jsme porovnávali Top 10 IT firem zde. A rovněž jsme nedávno rozebírali Apple zde. I když možná trošku jinak, než by někdo na finančním serveru čekal. Dnes tedy zpět k Apple. Moje osobní zkušenost s Apple Pokud uvažujete o nákupu nějakého...
03.10.2012 22:56
Jedním z důvodů, proč uvádím slovní spojení: „odhad vnitřní hodnoty akcie“ je ten, že jedna a ta samá akcie může mít pro různé subjekty různou hodnotu, která závisí na očekávání vývoje tržeb, nákladů, zisků atd. dané společnosti. Další věcí je, že vnitřní hodnota značně závisí na volbě diskontu...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Chcete nastavit vaše investiční portfolio nebo udělat jeho audit? Napište nám

Zkušenosti

Také máte někdy pocit, že kam se podíváte, tam se někomu daří a...

Akciecz běží díky fin. podpoře 

Anketa

Líbí se vám nový design našich stránek?

Ano (3 866)
Ne (381)

Celkový počet hlasů: 4247

Představení

07.05.2023 01:34
Máme dvacet let profesionálních zkušeností s nastavováním našich...

Obrazem

Chcete z roku 2021 udělat parádní rok a splnit si svoje plány a sny?...